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金科股份6月30日公告，截至目前，公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金合计金额亿元。公司累计完成亿元有息负债的期限调整工作，其中包括公开市场债务12笔，涉及本金亿元。公司在交易所发行的公开市场债券已全部完成展期工作。
公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年货币资金余额较年初减少约亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。
截至2023年6月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超36亿元，其中超31亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。
（文章来源：界面新闻）
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